众志成城,共克时艰 战“疫”投资前瞻

2020-03-04 17:58:12 来源:创商网 华资实业20%大肉分享

  2020年开年,新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延牵动着全国人民的心。近期受海外疫情不断扩散等因素影响,外围股票市场出现剧烈下跌,同时间接导致了国内股票市场的短暂动荡。对于疫情影响下的市场走势,我们来看看市场上三位大咖对此的看法。

  民生加银基金投资部副总监、民生加银策略精选混合(000136)基金经理孙伟表示,

  我们认为疫情终将过去,依然看好未来几年的股票市场机会,依然看好科技投资机会,未来,我们关注以下几点:

  一是政策可能发力的地方。随着疫情的逐步稳定,我们相信国内新基建(5G、信息技术等)、老基建都有刺激的可能性,也相信全球有可能会抛弃前嫌一起推动经济发展与社会稳定,从长远角度考虑,全球社会生活会更美好,我们更看好科技新基建的投资机会。

  二是新技术、新服务、新消费带来的投资机会。本次疫情在一定程度上加速了线上业务的增长,比如在线办公、在线教育、在线医疗、在线购物、在线娱乐等,科技在改变我们生活的同时,也在催生投资机会。我们主要看好消费电子、文化娱乐、国产替代,新能源车等4大方向。首先,放眼全球市场,尽管2019年美国、中国的科技股上涨明显,但随着5G、手机、耳机、眼镜、VR、AR等可穿戴设备、物联网需求的释放,机会依然明显;其次,文化娱乐新业态不断出现,比如直播、游戏、短视频等文化娱乐机会值得期待,并带来数据量和访问量的提升,促进云计算、数据中心等机会。然后,中国在不断加大对关键核心技术的支持力度,随着华为第一台国产PC电脑的面市,将会带来芯片等关键元器件,以及操作系统、数据库等基础软件的自主可控历史性替代机会;最后,新能源车同样值得期待,尤其是进入全球供应链体系的公司具备较好的成长潜力。

  最后,我们坚信疫情会过去,坚信生活更美好,坚信股票投资机会,愿各位持有人平安健康!我们致力于控制好回撤,为持有人创造长期稳定回报。

  民生加银景气行业混合(690007)基金经理王亮表示:

  国内股票市场依然看好,随着政府的强力措施,我们相信国内疫情向好的趋势不变。未来经济基本面逐季度向好的趋势不改,同时在流动性总体偏宽松的背景下,股票市场依然看好。短期的外围市场造成的冲击对股票市场的影响将边际递减。决定股票市场中枢的核心因素依然为国内基本面。

  短期调整可能会促使风格发生阶段性转变,即价值类跑赢成长类。近期以科技为代表的成长板块表现明显优于传统价值类板块。其中有基本面改善的因素,也有风格的因素。但股价的过快上涨和基本面改善之间存在一定脱节,也客观上存在调整的需要。本次外围市场的暴跌有可能会触发风格的短期切换,即在短时间内价值类板块表现优于成长类板块。但不可否认今年的投资主线依然在成长板块,因此在调整后优质的成长公司依然有较大的机会。

  我们倾向于在把握住被错杀的消费和出口相关的制造业以外,还会利用近期的下跌逐步增加优质成长股的机会。

  在整体股票市场看好的背景下,短期的下跌是理想的机会。

  民生加银基金ETF与指数部负责人、民生加银沪深300ETF(515350)及其联接基金(主代码008291)基金经理何江表示:

  这次新冠疫情是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的公共卫生事件,短期内对经济生活造成较大冲击。我们坚信政府的防控手段,也看到了国内疫情数据向好的趋势。但全球的疫情开始发酵,后面的疫情发展仍然具有复杂性,这可能会对全球的供应链与政治经济秩序产生较大冲击。我国政府持续采取政策措施进行对冲,积极的财政政策更加积极有为,稳健的货币政策更加注重灵活适度。随着整体有序复工,各行业将逐步回归复工常态,中国经济长期向好的基本面没有改变。总体来看,经济短期有压力,长期仍然值得期待。从长期投资的角度看,以沪深300为代表的核心资产仍然可以作为压舱石进行配置。“核心-卫星”策略是一种经典的配置策略,以沪深300作为核心配置,再辅以未来大概率具有相对优势的科技、消费等行业,是一种较为稳健的权益资产配置方案。另外,随着海外疫情的发展,全球避险情绪高涨,中国可防可控的形势和积极有为的政策手段,将有利于全球资金流向中国资本市场

关键词阅读:投资机会 股票市场 类板块 基本面 沪深

责任编辑:崔玉惠
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